工银瑞信基金–工银瑞信每周市场回顾与展望

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摘要

    宏观经济:经济增长方面,受益于海外经济恢复,8月出口增速由7月的7.2%上升至9.5%,剔除防疫物资出口增速也由前月的2.8%升至5.7%。通货膨胀方面,8月CPI 同比由2.7%降至2.4%

工银瑞信基金--工银瑞信每周市场回顾与展望

宏观经济:经济增长方面,受益于海外经济恢复,8月出口增速由7月的7.2%上升至9.5%,剔除防疫物资出口增速也由前月的2.8%升至5.7%。通货膨胀方面,8月CPI 同比由2.7%降至2.4%,主要受到食品端价格的拖累,8月PPI 同比增速由-2.4%升至-2%。流动性方面,上周货币市场利率小幅下行,DR007仍在7天逆回购利率附近波动。

权益市场:我们预计市场将维持震荡格局,以结构性机会为主,下行风险在中美关系、美股回调等海外不确定性等因素上。市场逐步从流动性驱动转向业绩驱动,风格趋于均衡。

行业板块上,继续建议关注可选消费、TMT、新能源、医药,以及经济弱复苏下顺周期板块的阶段性机会。

固定收益市场:综合当前的基本面和债券供求关系考虑,现阶段债市可能难以出现系统性的机会;不过考虑到当前经济复苏基础仍较薄弱、还存在一些结构性的问题,同时年内货币政策难见明显收紧,收益率也并不具备大幅上行的基础,整体建议组合久期保持中性,同时注意保持流动性。

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