「达鑫财富」国盛策略:科创板两融余额回升 估值修复开启

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摘要

一、科创板市场表现本周科创50指数累计上涨3.44%,涨幅居前。3月29日至4月2日,科创50指数累计上涨3.44%。全球视角下,全球主要市场指数普涨,科创50指数涨幅居前。对标海内外市场,科创板相对

一、科技创新板市场表现

本周,科创50的指数指数上涨了3.44%,排名第一。从3月29日到4月2日,科创50的指数指数上涨了3.44%。从全球来看,全球主要市场指数,股市普遍上涨,其中科创50指数领涨。

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与国内外市场相比,科技创新板的相对收入有所回升。与国内相比,大盘,科技创新局的相对收入有所回升。截至4月2日,科创50/上证综指上涨至0.37。截至4月2日收盘,海外技术创新企业聚集的纳斯达克市场科技创新板块指数/纳斯达克指数小幅上涨至0.10。

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在行业层面上,涨跌出现在科技创新委员会的行业中,其中汽车的增幅最大,食品和饮料的增幅最大。本周,涨跌出现在科技创新板块行业,其中汽车、机械设备和电气设备行业涨幅居前,分别达到13.43%、7.31%和5.51%,而食品饮料、农业、林业、畜牧渔业和公用事业行业跌幅居前,分别下跌3.63%、3.39%和3.27%。

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主题层面,科技创新主题划分,以新一代信息技术引领崛起,相关服务业跌幅最大。本周,科技创新板块大部分主题收盘,其中新一代信息技术产业、新能源产业和高端装备制造业涨幅居前,分别上涨30.04%、9.10%和6.14%,相关服务业和生物产业收盘,分别下跌3.62%和0.57%。

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个股层面上,明微电子涨幅最大,腾景科技跌幅最大。回顾本周个股表现,明微电子、雷克萨斯软件、道通科技涨幅居前,涨幅分别为24.49%、22.13%和21.06%;与此同时,滕荆科技、澳泰生物科技和拉博泰科也位列最大输家,分别下跌9.74%、9.17%和8.04%。

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二、科技创新板估值分析

科技创新委员会的私募股权和私募股权估值回升。本周,科技创新板块的PE和PB估值出现反弹。截至4月2日收盘,科创50PE估值升至78.09倍,PB估值升至6.59倍。从相对估值来看,科创50相对于大盘的估值在溢价上升,截至4月2日收盘,科创50/上证指数的PE相对估值上升至5.07,PB相对估值上升至4.35。

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在行业层面,大部分行业的估值水平都有所上升。PE计价体系下,餐饮、有色金属、电气设备的水位处于前列,分别为31.17%、26.73%、19.97%;在PB估值体系下,电气设备、有色金属和化工行业排名靠前,分别为47.96%、44.38%和37.49%。

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  主题层面,大部分主题估值水位回升。PE估值体系下,相关服务业、新能源汽车产业和新材料产业估值水位居前,分别为57.42%、49.8%和20.05%;PB估值体系下,相关服务业、新一代信息技术产业和新能源汽车产业估值水位居前,分别为62.71%、53.6%和31.86%。

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  三、科创板资金结构

  科创板成交量与换手率继续回落。本周科创板总成交额1031.70亿元,较上周增加120.67亿元,板块成交占比升至2.94%,此外,科创板成交量和换手率下降,周成交量降至18.31亿股,周换手率降至0.11。从交易者结构来看,本周散户、中户继续主导流出,而机构和大户主导流入,累计资金净流入20日均线均有所收窄。

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  本周两融余额回升,两融成交占比上升。截至4月1日收盘,科创板两融余额474.96亿元,较上期增加13.68亿元,其中融资余额升至319.69元,环比增加3.19亿元,而融券余额升至155.27亿元,环比增加10.49亿元。两融交易层面来看,本周两融交易占比上升,融资交易占比5日均线收至0.06%。

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  四、科创板新股发行

  本周科创板新增七家IPO。本周新增七家IPO——艾隆科技、和林微纳、品茗股份、翔宇医疗、元琛科技、芯碁微装和富信科技,拟募集总额分别为3.24亿元、3.54亿元、6.81亿元、11.53亿元、2.60亿元、4.60亿元、3.44亿元。本周科创板IPO节奏加快,板块IPO占比达63.6%,同时,科创板首发融资规模有所回升,融资规模板块占比升至65.1%。截至4月2日,科创板已上市公司数目达到253家,已发行未上市公司13家,此外尚有123家处于注册审核之中。从上市标准选择看,第一类上市标准最受青睐,已上市和审核中公司分别达到217家、103家。

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  科创板上市公司行业分布:前五大一级行业分别为机械设备(52家)、医药生物(50家)、电子(40家)、计算机(36家)和化工(21家);前五大二级行业分别为计算机应用(32家)、专用设备(28家)、医疗器械 (27家)、半导体(23家)和化学制品(18家)。

  科创板上市公司主题分布:前五大科创主题分别为新一代信息技术产业(92家)、生物产业(55家)、高端装备制造产业(41家)、新材料产业(34家)和节能环保产业(16家);前五大细分科创主题分别为电子核心产业(43家)、智能制造装备产业(31家)、生物医药产业(30家)、新兴软件与新型信息技术服务(29家)、生物医学工程产业(21家)。

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  五、科创板公募基金

  本周无新增科创板基金,总体规模达1248.0亿元。目前,科创板公募基金共计63只,基金规模达到1248.0亿元。其中广发科技先锋、华夏科创板50ETF和易方达科创板50ETF规模居首,分别为239.70亿元、124.58亿元和65.17亿元。

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  六、科创板解禁展望

  下周科创板解禁压力小幅回落,共计2家公司解禁,合计解禁规模约18.59亿元。下周科创板将有2只个股解禁——京源环保和三友医疗,解禁规模分别7.82亿元、10.78亿元,解禁压力环比小幅下降。

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  风险提示

  1、宏观经济超预期波动;2、海外超预期波动。

(尧望后势)

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