「智能投顾市场」贺宛男:抱团股需要扬弃 但大部分股票还会继续“抱团”

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原标题:“数说”基金抱团股聚散离合摘要【贺宛男:抱团股需要扬弃 但大部分股票还会继续“抱团”】抱团股需要扬弃,但大部分股票还会继续“抱团”,不会打散,更不会“抛弃”。正是依靠这些核心资产,近四年(20

「智能投顾市场」贺宛男:抱团股需要扬弃 但大部分股票还会继续“抱团”

原标题:“数说”基金持有一组股票进行聚集和分离

抽象的

【何皖南:湖广股份需要抛弃,但大部分股票会继续“拥抱”】湖广股份需要抛弃,但大部分股票会继续“拥抱”,不会分手,更不会“抛弃”。依托这些核心资产,近四年(2017年、-、2020年)基金公募实现5600亿、-1220亿、11760亿、2002.4亿,长期持有基金的平均收益明显高于大盘金融投资报)

贵州茅台等五只股票成为绝对集团的核心。在过去的十年里,30只股票已经成为基金长期持有的“底层仓库”

本周,基金团团股开始企稳。在毛指数,上市的35只股票中,有20多只涨幅超过5%。其中,海天叶巍、隆基股份,安琪酵母、泸州老窖、通策医疗增长10%以上,贵州茅台增长7.33%,猫儿五粮液也增长7%。然而,仍有一些抱团股票表现平平,如伊利股份,顺丰控股和志飞生物。

毫无疑问,基金将继续“拥抱集团”,但集团的股票将会发生变化,这些变化需要被丢弃,也必须被丢弃。

那么,抱团份额会如何被丢弃呢?从这些年来被“遗弃”的重仓股,基金,身上,我们似乎可以找到一些线索。

随着3月31日《基金年报》公开发行的披露,部分媒体梳理了近十年(2011-2020年)基金年报公开发行的相关持股数据,并列出了15家曾持有市值超过100亿、现已“弃用”的重仓股。

首先是出现一些不和谐公司的公司治理,比如上海家化,2013年股票市值达到100.08亿,到2020年底下降到12.5亿。果然,-股价从76元暴跌至20元,收于30元

第二类是业绩下滑或不稳定的公司。比如Tasly,中国神华,碧水园几年前都是100多亿股,现在不到10亿,最差的Tasly已经从107.38亿降到3.03亿。

第三类是行业或公司的根本变化。比如最近大新闻出来的深圳O-film Tech有限公司lt,2017年是机构持仓高峰期,490基金共持有112.96亿元,之后三年不断减少。截至2020年底,164个基金头寸的总市值仅为10.72亿元。

再比如房地产行业的华侨城(OCT)和金地(gemdale),他们已经不再是行业龙头,股票市值分别从100多亿降到10.87亿和48.12亿。

第四类是“两桶油”的超级航母。中石油将其股票市值从2018年末的103.64亿元降至15.26亿元;中国联通持股市值从109.37亿下降到14.7亿;中国人寿股票市值从110.16亿下降到28.69亿。

这15个废弃的股票目前市值不足50亿。相对于市值过千亿的茅台和五粮液来说,已经基本消失了。

因此,我们可以根据年报或季报的数据,找出途观股份可能放弃的股票。

比如双汇发展,年报显示利润增长15%,但比下降高30%,另外出现金山办事处猪肉价格停止上涨,基本面发生变化,由于疫情因素导致线上办公激增,年报利润增长119%,但基金减持约40%,估值177倍。在基金,持有的480项兰斯技术中,基金持有的市值已从200多亿英镑降至58亿英镑,其股价在2020年上涨了123%。这些库存很可能会持续减少或被“放弃”。

那些“抛弃”的人,一定是“提升”的,即“抛弃”一部分,发扬一部分,吸收一部分来自外部。

据梳理,有5只股票成为绝对团结的核心。它们是:贵州茅台,2143基金控股,市值1766亿元,占流通股的7.04%;五粮液,1845股基金股票,市值1300亿,占流通股的11.74%;中国平安,1915年基金持有股票市值881亿,占已发行股票的9.35%;美的集团,1915年基金持有股票市值808亿,占已发行股票的12%;在宁德时代,1915年基金持有的股票市值为761亿,占已发行股票的17.56%。

五个“绝对核心”中,前四个是“老资历”,宁德时代是新贵。该股于2018年6月登陆创业板,当时建仓,基金共有328支,可以说这5支“绝对核心”将继续“持有一组”,不太可能松动,也很难松动。

除了这五个“绝对核心”,我们还可以从重仓股,基金,找到一些可能繁荣的公司,这些公司将在2020年增持或成为新公司。

据梳理,2020年将有68只新股(市值超过100亿)和50只股票,增加超过1.6亿股。其中银行股增加7股,但增幅不大。增幅最大的兴业银行(7.2亿股以上),年增幅10.23%;6化工库存增加,有的增加太多。比如荣盛石化增持6亿多股,年增持125%;然而,其中一些并没有增加多少。例如,恒利石化增持股份超过2.3亿股,585基金持有的市值仅为107亿股,去年全年增长60%。目前已基本撤回。作为化工行业的龙头,两只股票估值都不高,恒力石化的估值只有15.8倍。

在东方宇宏等新重仓股,中,654基金的市值为172亿。在过去的三年里(2017年,-, 2019年),利润从-的12亿增加到-的15亿,再到去年前三个季度的20.66亿。前几天公司计划以45.5元/股的价格增资1.76亿股,募集资金80亿元,被高远资本、瑞远基金等大型机构抢走,值得一提的是此次增资的底价为40.88元/股。29个有效申购报价中,最高价50元/股,比底价高出近25%,最终被13家机构认购。

应该指出的是

管基金重仓股进进出出,但近十年竟有30只个股成了基金连续持有的“底仓”(少数略为“断代”)。除了上述5只“绝对核心”外,还包括恒瑞医药、中信证券、三一重工、东方财富、爱尔眼科、泸州老窖、招商银行、兴业银行、宁波银行、隆基股份、海康威视、万科A、保利地产、海尔智家、万华化学等。

  结论是,抱团股需要扬弃,但大部分股票还会继续“抱团”,不会打散,更不会“抛弃”。正是依靠这些核心资产,近四年(2017-2020年),公募基金取得了5600亿、-1220亿、11760亿、20024亿的业绩,长期持有基金的平均收益,明显高出股市大盘。

(金融投资报)

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