「二胎」私募大佬最新持仓!高毅冯柳新进大亚圣象 林鹏奔私后踪迹首度曝光

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摘要

上市公司年报的密集披露,使得备受关注的私募大佬持仓浮出水面。  最新数据显示,高毅资产基金经理冯柳去年四季度新进了大亚圣象(000910)、风华高科(000636),并且继续重仓持有大华股份(0022

上市公司年报的密集披露,使得私募大盘股,受到关注,表面的高度重视。

最新数据显示,基金,高益资产经理柳峰在去年第四季度新加入达雅盛翔(000910)和奉化高新(000636),并继续持有大华股份(002236),而正信固创新资本创始人林丽君新加入海螺水泥(600585)。和声易慧董事长林鹏首次出现在股东流通上市公司名单中去年四季度加盟华宇汽车(600741),淡水泉赵军减持富阳汇成(300481).

刘新进入中小市值目标

根据上市公司年报,高益资产之星基金,经理柳峰管理的高益林山第一王源基金,于去年第四季度进入地板及人造板行业龙头企业,持股1000万股,期末市值1.4亿元,位列股东第六大流通企业

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据公开信息,盛翔大牙家居有限公司成立于1999年,是中国人造板及地板行业的龙头企业。去年上半年,受疫情因素影响,公司在出现的业绩大幅下滑,上半年营业收入25.4亿元,下降为17.61%;归属于母亲的净利润为1.58亿元,同比下降19.54%。因此,去年上半年其股价在震荡处于低位。然而,随着业绩的逐渐恢复,短期目标受到关注,的影响,该公司股价曾在去年第三季度冲上23元的高点。然而,由于实际控制人的变动和收到警告信,该公司股价在去年第四季度迅速下跌,柳峰在股价下跌的过程中入市。

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与此同时,柳峰还盯着另一个中小市值目标——去年第四季度的奉化高新。具体来说,高邑林山一号王源基金于去年第四季度进入中国MLCC(片式多层陶瓷电容器)龙头企业奉化高新,持股1000万股,期末市值3.37亿元,位列股东流通第八

据报道,奉化高新技术是中国领先的无源电子元件制造商,早在1985年就开始生产片式陶瓷电容器(MLCC)。得益于5G、汽车和服务器的市场需求,无源元件行业的繁荣出现反弹。2020年,公司实现营业收入43.32亿元,同比增长31.54%;归属于母亲的净利润为3.59亿元,同比增长5.86%。

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彭林新金华宇汽车

东方红资产管理之星基金,前经理林鹏的布局也因上市公司年报披露而浮出水面。

根据年报数据,和声易慧旗下的和声易慧视觉二号基金,在去年第四季度新进入领先的汽车装饰公司华宇汽车,持股1283.6万股,期末市值3.7亿元,位列股东第九大流通企业

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从业绩来看,上半年疫情导致华宇汽车业绩下滑,下半年公司营收和净利润逐季上升,所以2020年将普遍企稳。数据显示,2020年,公司营业收入为1335.78亿元,同比下降7.3%;归母净利润54.03亿元,为下降的16.4%,去年第四季度营业收入418.52亿元,同比增长8.9%,环比增长9.8%;归属于母亲的净利润23.01亿元,同比增长49.8%,环比增长28.2%。

其实林鹏收购华宇汽车的逻辑是可以追溯的。此前,林鹏在和谐交易所2021年度战略交流会议上表示,中国制造业具有规模优势、完整优势

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  值得注意的是,高瓴资本也对海鸥水泥颇为看好,早在2019年三季度末,高瓴资本就进入了海螺水泥的前十大股东名单,此后一直坚定持有,截至去年底,高瓴资本持有3732.26万股,持股市值为19.27亿元。

  年报数据显示,海螺水泥在2020年实现营业收入1762.4亿元,同比增长12.23%;净利润351.3亿元,同比增长4.58%。从股价表现来看,由于去年水泥价格下滑明显,海螺水泥从去年三季度开始股价震荡下行,不过,天风证券(601162)分析称,在“双碳”目标下,水泥行业环保要求或趋严,公司能耗及成本优势有望进一步凸显,龙头地位进一步巩固,同时公司仍在加快产业链布局,未来增长可期。

  淡水泉赵军减持濮阳惠成

  近日,濮阳惠成披露了2020年度报告,跟踪该股票两年有余的百亿级私募淡水泉投资掌门人赵军的减仓操作也得以曝光。

  数据显示,截至去年底,淡水泉精选一期和华润信托-淡水泉平衡5期两只产品,合计持有濮阳惠成519.45万股,持股数量相较于去年三季度末没有变化,但外贸信托-淡水泉平衡3期则退出了前十大流通股东名单。

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  百亿级私募淡水泉投资掌门人赵军,一向擅长逆向投资,坚持奉行“逆向投资和行业轮换策略”,往往不会用过多的仓位参与市场热点,相反常常“埋伏”一些价值被低估的股票,从历史数据来看,赵军曾精准抄底濮阳惠成。

  数据显示,淡水泉出现在濮阳惠成前十大流通股名单,是从2018年中开始的,截至2018年6月底,淡水泉精选1期持有该股票144.55万股,为当年二季度新进。对照股价走势来看,2018年二季度濮阳惠成跌幅达17%,其震荡下跌态势一直持续到2018年底。在此期间,淡水泉仍在加仓,截至2018年末,淡水泉精选1期持有161.85万股。

  2019年一季度,濮阳惠成涨势强劲,2019年1月2日―2019年3月12日的涨幅更是高达92.27%,淡水泉在此期间明显做了减仓动作,截至2019年一季度末,淡水泉已经从濮阳惠成的前十大流通股东名单中退出。直到2019年二季度,濮阳惠成出现大幅下跌时,淡水泉才再次加仓,持股数量达120.6万股。

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  从赵军的历史操作中来看,其减仓动作不难理解。去年二三季度濮阳惠成股价累计涨幅超过30%,股价一度站上27元的高位,不过经过去年四季度的调整,赵军是否会逢低加仓只有濮阳惠成一季报出炉时才能知晓,从3月濮阳惠成发布的《2020年向特定对象发行股票募集说明书》来看,淡水泉并未参与定增。

  另外,“民间股神”林园仍旧对“嘴巴相关的东西”颇为执着。截至去年底,林园投资12号私募投资基金、林园投资158号私募证券投资基金两只产品,合计持有金龙鱼(300999)252.23万股,期末持股市值为2.73亿元。

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