「宇奇配资」边风炜:四月财报期是重要观察点 静待揭晓成绩单

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摘要

马上进入的四月份将是年报季报的密集披露期,这也将成为反弹去伪存真的关键。这次下跌的核心原因是核心资产很贵且流动性缓步收缩。小反弹不断,但龙虎榜上鲜有机构身影。此时依然要保持耐心,等待四月的成绩单。  

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即将到来的4月将是年报和季报的密集披露期,也将成为反弹和消除虚假的关键。这种下降的核心原因是核心资产价格昂贵,流动性正在慢慢萎缩。小幅反弹仍在继续,但龙虎榜几乎没有机构。此时,耐心等待4月份的成绩单。

自牛以来的调整已经持续了一个月。主要的指数基本上给形态呈现了周线五连阴,很多所谓的“毛门”都降了三分之一,甚至减半。从恐慌到抄底到迷茫,投资者的信心正在逐渐被消耗。此时面对3300点的锋线低点,是否有反弹,能否参与,大概是大多数投资者最关心的问题。

对于这次调整,我们之前两次提到“流动性的警钟已经敲响”,全球流动性逐渐收缩的趋势仍在继续,但各国根据经济复苏的进程和通胀投入的速度选择不同的退出时机和退出强度。但是2020年大放水造成的后遗症,在今年之后必然会影响到整个世界。

作为全球经济复苏最好的国家,我们慢慢领先于其他国家并不一定是坏事。虽然A股提前调整在短期内是丑陋的,但在中期内2021年仍有希望,4月将是年报和季报的密集披露期,这也将成为反弹和消除虚假的关键。

首先要做好充分的调整准备。这种下降的核心原因是核心资产价格昂贵,流动性正在慢慢萎缩。经过一个月的快速下跌,很多核心资产虽然不再昂贵,但仍高于历史估值上限,而流动性收缩仍在边际处缓慢收紧。所以调整时间要做好准备,趋势不会一蹴而就。趋势不在中间改变是不可避免的。

其次,自此次调整以来出现了小幅反弹,但在此期间,热钱占主导地位,龙虎榜几乎没有机构。被称为风雨的公开发行在不久的将来更难自我保护。如何调仓,等待机构调仓的数据,将是4月财报期的另一个重要观察点。

最后是行业方向。最近,很多朋友都想抄底或补仓,我们建议他们等等,因为从去年上半年的科技股,到去年年底的抱团股,再到年初的周期性股,几乎大多数行业在过去一年都挖得很深。但未来流动性偏向股票游戏时,主攻方向仍将是大幅下跌后的抱团核心股,或者第一季度同比业绩较佳的周期性行业,需要等待数据和机构明确。

所以面对调整,我们有建议收拢,调整仓位,管好我们篮子里的鸡蛋;目前,在市场快速下跌后,出现开始重复。这个时候还是要耐心等待4月份的成绩单。季报可能是这次调整后的第一个节点,很快会公布很多答案。

之后或许可以小心翼翼的探出头来寻找短期或者中期的机会,但是既然答案即将揭晓,为什么要一时过于急切呢?

(作者是上海国泰君安研究总监)

(公共证券新闻)

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