3月29日券商晨会精选:把握业绩超预期、疫后恢复和低估值三条主线

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3月26日,三大指数全天高开高走,指数午后高位震荡,创业板指收涨近3.4%,电力、服装家纺板块全天强势领涨,有色、新疆本地股午后走高,前期抱团股集体走高回暖,汽车、白酒概念全天活跃,券商股全天低迷。两

3月29日券商晨会精选:把握业绩超预期、疫后恢复和低估值三条主线

3月26日,三大指数全天高开高开,下午指数高开震荡,创业板指数收盘上涨近3.4%,电力和服装家纺板块,全天领涨强势,而当地有色金属和新疆的股票下午走高,而之前的集团股票则集体走高回暖,汽车和白酒概念全天活跃,券商股票全天低迷。两市个股涨多跌少,涨停,近90只,市场主题股普遍上涨,获利效应较强。

在成交量,这两个城市的总营业额为7580亿元,比昨天略有上升。北行资金周转总额1060.94亿元,占A股成交量总量的14%

在今天的券商晨会上,华安证券(600909)、中信证券、新时代证券都发表了对市场的看法。

[市场]

华安证券:把握业绩超预期、疫情后复苏、估值偏低三条主线

华安证券表示,由于第一季度报告的高表现和稳定的风险偏好,市场可能在短期内反弹。但对货币和信贷超预期回归的担忧和核心资产的高估值限制了反弹的时间和空间。因此,宽震荡在这一年中的判断是维持不变的。

4月份最大的机会来自第一季度的超预期增长,对应的是部分上市公司的业绩超预期。因此,行业配置需要重点关注关注收益超预期、高景气延续和低估值。具体关注有三条主线:一是增长超过预期主线,对应化工、有色、半导体有一定表现;二是疫情后复苏主线,重点是具有假日经济催化作用的交通旅游和酒店的预期复苏;第三,估值低的主线,用性价比高的银行和保险。在成长主线上,化学工业,关注布局了整个产业链公司;关注有色金属和重点行业保持高利润电解铝行业;对于半导体来说,核心缺失状态下的供需矛盾突出,带来半导体厂商营收和利润的增长,一季度业绩将兑现。

在“双碳”目标下,主题以关注“碳中和”的理念投资两大赛道、五大投资机会一、直接受益产业,高能耗产业;新能源产业链受益于最明确的能源结构优化投资路径。二是间接受益产业,1高端制造业和装备制造业,受益于产业升级;2科技产业,低碳路径下的智能网络化趋势;相关服务附加产业。

中信证券:悲观预期的高峰已经出现,基本面在4月份破了

中信证券指出,节后投资者谨慎情绪逐步增强,目前的悲观预期高峰已经出现。市场底部证实,投资者的情绪和行为将在4月份趋于平静,但市场需要时间形成新一轮的持续上涨,基本面将取代流动性成为突破性因素。中国稳定增长的积极因素正在积累,海外强劲复苏的预期向下修正。分配应该继续向新的主线转移。首先,假期过后,投资者的情绪担忧和实际情况有三重偏差:对基金赎回高度焦虑和负面反馈,但渠道研究显示,日均净赎回率不到0.2%;对美债利率高度敏感,但实际上海外市场的动荡远弱于国内;对美元周期反转,资金外流高度紧张,但实际上外资还是源源不断的流入。其次,随着过度悲观预期的修正,预计4月份国内投资者将被动应对内外宏观流动性因素。但提高市场流动性需要时间,短期内很难刺激投资者情绪和行为快速反转。最后,国内经济继续稳步复苏,服务业复苏加速成为亮点。预计第一季度上市公司将继续保持高度繁荣,工业板块的利润将翻一番以上。国内基本面的积极因素将在4月份继续积累,而海外复苏预期过于超前,后续进一步催化有限。强劲的复苏预期将逐步修正。从配置上看,在机构重仓股估值平均回报之前,我们将继续积极调整仓位,新增四条主线。一个是目前市场调整后性价比高的成长中的板块,比如半导体设备和军工;另一个是疫情受损的板块,如旅游饭店和航空;第三是受益于海外需求复苏的品种,如汽车零部件和家用电器;第四类是预计将在第一季度继续保持高度繁荣的品种,如有色金属和化工产品。

新纪元证券:积极参与4月反弹

新纪元证券认为,近期南方资金放缓、北方资金加速,充分说明股市的估值调整可能已经相对充分。调整后,下降,板块之间的交易拥堵程度已达到2020年3-10月的水平,存在技术反弹的内在需求。自3月下旬以来,国内债券利率开始下降,下一次对货币紧缩的担忧将不得不等到4月下旬的中央政治局会议。4月为反弹提供了一个非常有利的时间窗口,建议投资者积极参与。

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