东北证券【点石1号·股市正阳】风险偏好下降、热点持续性较弱

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  周三市场继续调整,上证指数收于3367点、下跌1.3%,创业板指下跌1.25%、上证50指数下跌1.43%,中证500指数下跌1.23%。两市A股成交7567亿元、成交相对低位。板块方面,公用事业

东北证券【点石1号·股市正阳】风险偏好下降、热点持续性较弱

周三,市场继续调整,上证指数收于3367点,下跌1.3%,创业板指数下跌1.25%,指数上证50指数下跌1.43%,指数沪深500指数下跌1.23%。这两个城市在A股的营业额为7567亿元,相对较低。在板块,公用事业和媒体等少数板块,公司股价上涨,而其他大多数板块公司股价下跌;有色金属、钢铁、化工、汽车和电气设备等板块股市跌幅居前;白酒、证券、碳中和等几个科目。表现良好,A股与涨跌的比率为1,318,333,602,734,降幅更大。

从市场操作来看,外盘尾盘下跌,大宗商品后撤,风险偏好为下降,导致出现A股和港股双双下跌,目前上证50指数和恒生指数已跌破3月9日低点,其他指数尚未跌破;来自形态,指数,上证指数,沪深300的指数股市也面临着在震荡收盘后跌破历史低点的风险。

最近,随着国际环境的复杂性和针对风险的监管政策的边际收紧,股票风险、溢价和上升,以及下降风险偏好已成为A股,更重要的影响因素,而不是简单的无风险利率水平。从近十年来溢价股权风险率的趋势规律(简单用-10年国债利率的市盈率倒数来描述),目前的风险溢价利率是从近十年的底部向上运行的,其上升本身会有很强的惯性;因此,盈利效应减弱,基金问题正在降温。市场寻求在螺旋调整中构建农行波浪格局。从周三有色金属和航空酒店大跌来看,市场热点可持续性差,缺乏趋势机会,走势相对鸡;略显亮点的是,白酒消费类股在新能源车的下跌中有所反弹和对冲,而证券类股则急于扮演救市反弹的排头兵。然而,总体而言,具有风险偏好的趋势下降是短期市场面临的主要压力。

隔夜外盘调整,纳斯达克指数跌2%,中国股市跌了不少;布伦特原油上涨5%,原因是一艘巨轮搁浅导致苏伊士运河堵塞,这加剧了通胀预期。所以,维持之前的思路,市场还是在形态B波(3300-3500);20日均线附近是B波的目标位置,但随着时间的推移,20日均线也在下行,空间相对较小。风险偏好下降是A股短期市场的主要约束因素,而风险偏好下降的模式在中期将继续。控制仓位,不追大涨,甚至遇高跌,或者大跌,只有仓位会尝试,快进快出是主要的战略思路。考虑到国际环境的复杂性和股票博弈下股票投资机会的内卷化特征,自上而下的轨迹逻辑受到了很大冲击,这也可以从机构持股向近期有色煤炭和航空酒店类股的调整看出;因此,控制仓位,平衡风格,适度安排“贸易战式”的主题,如一些贵金属和稀有金属、种业、军工等。以及护盘性质的低价值经纪商,不应咄咄逼人,专注于自下而上的均衡估值、业绩和技术,并在形态挖掘个股

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