「配资集中营」国信证券–交运&中小盘行业周报:小盘股关注度提升 布局顺周期及一季报品种

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所属分类:民间配资
摘要

板块周度回顾: 上证综指报收 3501.99点,环比下跌 0.2%;深证成指报 收 14412.31点,环比下跌 0.66%;交运指数基本与指数同步,环比下跌 0.79%,相比沪深 300指数跑赢 0

「配资集中营」国信证券--交运&中小盘行业周报:小盘股关注度提升 布局顺周期及一季报品种

板块周度点评:上证综指收于3501.99点,较上月下跌0.2%;深成指收于14412.31点,较上月下跌0.66%;指数的出货量与指数,基本同步,环比下降0.79%,优于沪深300指数0.60%。装运港:SCFI集装箱运输报告2722点,比下降,高1.9%。主要航线中地中海航线下降1.7%,至4078美元/标准箱,欧洲航线下降2.0%,至3966美元/标准箱。全球疫苗接种预计将促进持续的经济复苏,这反过来将导致对集中运输的高需求。预计中远空海(601919)将在第一季度保持良好表现。

机场:接种疫苗后,预计国内外疫情将继续好转,民航需求将继续恢复。2020年,民航飞机的引进增长率只有1%左右。2021年飞机计划引进增长率不到5%。连续两年的低供给增长率,为行业回归高度繁荣创造了条件。一旦国家逐渐开放,消化了积压的运力,民航有望迎来一个周期反转。建议关注国航、春秋、南航、东航、吉祥、华夏如果国际客流恢复甚至超过疫情前水平,在提升居民消费、大力发展免税吸引消费回归的背景下,机场议价能力的回归有望导致板块估值的恢复。推荐上海机场(600009)、关注首都机场、白云机场(600004)、深圳机场(00089)、美兰机场。

快递:由于去年疫情和春节时机不对,今年1月份快递行业业务量增长略超预期。考虑到电商持续向低线城市和农村渗透,线上销售模式持续创新,疫情强化了大众的线上消费习惯,我们预计2021年业务量增速将超过20%;短期内,随着春节假期结束,一线员工逐渐复工,最近价格战愈演愈烈。从中期来看,竞争格局预计将在明年发生重大变化。对于中高端快递市场,顺丰快递将在2021年通过持续投入产能、推动并购等方式继续强化竞争壁垒,寡头垄断地位保持稳定。考虑到快递企业一季度业绩增长有望表现更好,龙头企业业绩稳定性更强,维持顺丰控股(002352)的买入评级、关注ZTO快递和大云股份的投资机会(002120)以及京东物流的上市进度。

物流:即将迎来季度旺季,主要推荐有望在第一季度表现突出增长的物流类股,包括米尔威(603713)、嘉诚国际(603535)、关注华茂物流(603128)。投资建议:随着前一组股票的下跌,市场更看好中小股中估值低、增速高的品种。年度疫情和经济复苏是主旋律。短期来看,关注一季度和前期超卖品种将有一定增长。推荐:米尔威、贤惠科技(中小)、嘉诚国际、顺丰控股、国航(601111)、春秋航空(601021)风险预警:宏观经济复苏不及预期,疫情反复,油价汇率大幅波动

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