「合优配资公司」华西证券–建材行业周报:关注高景气和性价比2个逻辑方向

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所属分类:民间配资
摘要

基金 Q4持仓公布,建材重仓比例降至历史低位。Q4建材持股总市值占持股总市值占基金持股总市值 1.04%,环比下降0.05个百分点,占比来到了历史低位,比 2018Q2贸易战1.05%还要低,其中重仓

「合优配资公司」华西证券--建材行业周报:关注高景气和性价比2个逻辑方向

基金第四季度在公布,占有一席之地,重型仓库在建筑材料中的比重降至历史低点。第四季度建材总市值占基金,总市值的1.04%,比下降高0.05个百分点,比例达到历史新低,甚至低于2018年第二季度贸易战的1.05%。其中,重仓与流通股的比例用来衡量玻璃纤维板块,的上升,而前期热玻璃板块的位置略下降,消费建材整体龙头基本保持或略有下降。结合岗位报告和近期热点讨论,我们认为机构岗位集中在建材各个领域的领先岗位,对第四季度领先企业较好的预期和竞争格局是认可的。后续判断将影响出现,低估值下的扩散效应,板块整体地位也有望回升。

玻璃板块已经进入淡季,价格仍然偏高。本周末,全国建筑白玻璃均价为2086元,比上周-高82元,比去年高429元。华北玻璃市场前期受河北突发疫情影响,但价格走势依然强劲。目前全国一般厂家库存在历史低位只有10天左右,深加工和贸易商基本都是空仓。后续急需补充库存以支撑需求。厂商的实力在改善供应格局市场化的前提下获得了对下游贸易商和加工厂的话语权,这是不可逆转的。因此,我们看好未来两年建筑玻璃平均价格继续合理上涨,不认为玻璃行业存在“垄断”,但光伏玻璃价格自1月以来持续高位稳定,但短期内供需矛盾无法改善。最近,福莱特(601865)和阿玛顿(002623)等公司与零部件工厂签订了长期合同,反映出下游仍想锁定高质量的供应来源。从这个角度出发,我们继续推【金晶科技(600586)】,以雄厚的技术和领先的布局,爆发性的表现,增强了对2020年预测的信心。继续推荐【启斌集团(601636)】。2021年,建筑和光伏有望发挥两倍的实力;

电子纱保持强势运行,玻璃纤维的繁荣不断超出预期。在下游CCL和PCB的强劲需求下,G75电子纱价格于11月底开始上涨,12月份上涨约10%,1月上半月上涨约10%。目前,电子纱价格为1.1-、1.2万元/吨,下游7628电子布在-5.5元也涨到5.3(年初价格为3.5元,12月初和1月初分别暴涨27%和18%)。继9月和10月粗纱激增,11月和12月细纱接力后,玻璃纤维的整体繁荣程度继续上升。目前产业链的库存状况是历史的,核心高端产品和领先风电产品的装机容量有望在2021年维持在较高水平。2021年,预计2022年-总量不到40万吨,2021年粗纱、细纱产能龙头企业核心效益。建议[中国聚狮(600176)]和[中材科技(002080)](电新建材联合覆盖),聚狮纺二期3亿米电子布预计今年投产,进一步提升公司整体利润和结构。【长海股份(300196)】行业利益125529

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