「爱操盘」券商业绩爆发!净利最高剧增4.6倍 增长超30%是主流!机构这样看今年证券业

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目前,已有18家券商披露了2020年未经审计财务数据。  净利润增幅在30%以上成主流。其中,东海证券、华鑫证券、中金财富、英大证券和东方财富(300059)证券5家券商2020年净利润同比增幅在一倍

「爱操盘」券商业绩爆发!净利最高剧增4.6倍 增长超30%是主流!机构这样看今年证券业

目前已有18家券商披露了2020年未经审计的财务数据。

净利润增长30%以上。其中,东海证券、华信证券、CICC财富、英达证券、东方财富(300059)证券2020年净利润增长一倍以上。

业内分析师认为,持续的政策红利和一、二级市场的复苏将推动2020年证券业的高度繁荣。证券公司的业绩增长主要来自交易,同比扩张带来的经纪业务增长、股权融资规模增加带来的投资银行业务增长和自营业务增长。

但在火热的市场下,券商的业绩也有所下滑。2020年,江海证券和郭盛证券的净利润分别下降43.24%和62.59%。

券商的表现总体良好,有所下滑

据券商中国记者统计,截至1月20日,已披露2020年未经审计财务数据的18家券商整体表现优异。

从营收来看,本质证券2020年营业收入94.19亿元,东方财富证券、民生证券、东莞证券、东海证券2020年营业收入超过20亿元。

增长率方面,华信证券2020年收入增长100.23%,东方财富证券2020年收入增长77.14%,东海证券收入增长50%。民生证券和五矿证券也同比增长超过30%。

净利润方面,2020年东海证券、华信证券、CICC财富、英达证券、东方财富证券五家证券公司净利润增长一倍以上。其中,东海证券净利润增长4.6倍,华信证券增长317.16%,CICC财富增长247.4%,英达证券增长110.56%,东方财富证券增长104.23%。

券商中国记者注意到,东海证券净利润大幅增长的原因是:一是自营和经纪业务利润大幅增长;其次,拨备覆盖率低于2019年。根据“自营收入=投资收入公允价值变动产生的投资收入”的粗略计算,东海证券2020年自营收入约为10.26亿元,同比增长116.22%。经纪费净收入5.08亿元,同比增长33.49%。

CICC (601995)认为,2020年,CICC财富经营业绩同比大幅增长的主要原因是2020年股票市场日均交易量增加,市场上涨,导致经纪业务收入和股权投资收入同比大幅增长。

东方财富数字化传统金融平台,打造“信息股票交易,基金代销"”综合数字金融服务平台,满足客户数字化交易需求,经纪业务收入持续高速增长。

此外,民生证券、精华证券、国源证券(000728)、五矿证券、国投证券、AVIC证券、蔡襄证券的净利润增长率均在30%以上。

红塔证券(601236)称,根据财务部门初步测算,2020年归属于母公司的净利润将同比增长5.73亿元,-,同比增长6.6亿元,-同比增长68.36%和78.78%,根据红塔证券2019年净利润计算,2020年红塔证券净利润预计为14.1亿元,-为14.99亿元

红塔证券表示,2020年资本市场改革将进一步深化,证券市场将继续回暖。公司积极抓住市场机遇,加强全面合规和风险控制管理,全力推动各项业务稳步转型。除证券投资业务持续盈利外,投资银行业务、证券经纪业务、基金管理业务和期货管理业务也不同程度地促进了利润增长。

国源证券表示,公司自营投资业务抓住市场机遇,取得了理想的投资回报;经纪业务是以客户为中心的,在

冲销大额减值损失(4.91亿元)后,国源证券上市公司股东应占年度净利润预计同比增长45%,-同比增长55%。

在火热的市场下,券商的净利润也下降了。江海证券和郭盛证券的净利润分别下降43.24%和62.59%。券商中国记者指出,江海证券净利润下降的主要原因是2020年信贷资产减值损失达到7.02亿元,同比增长68.34%。

2021年依然看好券商

2020年,体制改革继续,创新业务涌现,不同公司的应对策略明显不同。主券商积极把握政策机遇,利用债务工具拓展表外业务,巩固传统业务和创新业务的领先优势;中小证券公司积极应对,依靠资本市场扩大净资产,巩固竞争优势。在供给侧改革下,重塑券商行业竞争路径将成为2021年的焦点。

国泰君安(601211)非银行团队预计,随着未来资本市场的高水平开放,开放程度将进一步提高,相关配套政策有望不断出台,有利于证券公司机构衍生品业务的发展,不断提升金融资产规模。同时,科技创新板的不断扩大,帮助提升了金融,券商的资产规模,继续惠及券商的投资业务。同时,T 0政策将大大增强市场交易活动。预计未来将逐步实施T 0政策,券商经纪业务将迎来有利条件。

展望2021年,广发证券非银行团队(000776)认为,以提高直接融资比例为主线的一系列配套政策红利有望持续

落地。

  一是,融资端改革持续推进:注册制全面推行,小额快速再融资便利有望推进,提高上市公司质量,理顺退出机制,提升风险偏好。

  二是,投资端改革吹起号角:一方面引入机构投资者中长期资金和第三方导流;另一方面完善机构投资者配套所需丰富风险管理工具(即衍生品扩容),我们预计在当前政策的主基调下金融衍生工具未来在供需两端均有望实现松绑。

  三是,支持证券行业做大做强。在打造航母级券商主基调下,对建设高质量的投资银行,实现行业整合的预期不断增强。

  2021年经营展望方面,广发证券非银团队预期,各业务板块有升有降、整体平稳。

  经纪:回归正常化。考虑2020年经纪业务的高基数与2021年回归常态的货币政策,预计2021年股市成交量同比不增或小幅下降,经纪业务回归正常化。

  自营投资:加杠杆与去方向性投资并举。行业杠杆率持续提升,自营业务收入增速明显,其中头部券商加杠杆的趋势更为明显。

  投行:延续高增长态势。伴随全面注册制的推进和券商IPO业务能力的提升及投行团队的扩张搭建,2021年IPO规模与发行效率将进一步提升。加之再融资新规,料未来增速仍将保持上升态势。

  泛资管业务:传统资管规模加速收缩,转型专业资管机构,且随着居民财富迅速积累,公募基金有望迎来蓬勃发展。

  衍生品:场外名义本金仍有望快速上升。未来随着长线资金的引入、机构与海外投资者的增多,对冲与套期保值需求增加,衍生品市场规模将逐步扩大。

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