国民经济复苏 全球央行放水 专家:A股“顺周期”已成大势

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  顺周期是指顺应经济周期,即与经济运行的趋势保持同步。  11月以来,各大券商研报纷纷站队“顺周期”。  顺周期是指顺应经济周期,即与经济运行的趋势保持同步。一般情况下,房地产、基建、建材、钢铁、水

国民经济复苏 全球央行放水 专家:A股“顺周期”已成大势

顺周期性是指顺应经济周期,即与经济运行的趋势同步。

自11月以来,各大券商研究报告都与周期一致。

顺周期性是指顺应经济周期,即与经济运行的趋势同步。一般情况下,房地产、基建、建材、钢铁、水泥、工程设备、化工、煤炭、有色金属、家电、汽车等。都是顺周期行业。

从本周的行情看,市场已经从“喝酒吃药”的局面变成了“煤(煤)飞(彩)舞”“铁(铁矿石)树开花”的行情。

11月25日,开盘,A股,矿业公司的板块股价上涨了4%以上,汽车和银行等板块公司的股价涨幅居前;然而,白酒、啤酒、医疗设备和其他板块都是最大的输家,这也表明“顺周期”的趋势仍在继续。

许多分析师无法抗拒社交媒体上的兴奋和评论。其中,英达证券首席经济学家李大霄23日在微博上评论道:“老领导重振雄风,周期性股票开花”。

他表示,从2007年的历史高点来看,顺周期性的板块已经全面调整了13年,一些高质量的龙头股票可能已经调整到位,一些股票有超过90%的调整空间。经过足够的调整时间和足够的调整空间。

在11月25日接受时代财经采访时,李大霄认为顺周期性不仅仅是一个概念,而是一种真正的经济复苏。“所谓的‘小股票'’可能基本上还停留在概念上,因为没有业绩,而是房地产、金融,煤炭、铁矿石等。都是非常真实的表现复苏,今年中国经济取得了正增长,从各方面的数据来看。可以支持。"

除了中国经济稳步复苏之外,广东展富投资总经理钟海波当天接受时代财经采访时指出,这一轮风格转换的原因也是由两个因素叠加而成。一是全球央行放水推动大宗商品和原油价格上涨;其次,板块周期被低估了。

“从数据来看,科技股估值高,市盈率一般在100倍以上,但周期性股票估值大多在20倍以下。”钟海波说。

此外,不仅A股和出现经历了“顺周期”市场,美国股市在出现也经历了同样的情况。截至11月25日美股收盘,道琼斯指数成功站在30000点。

因此,许多美国股市分析师对周期性持乐观态度。瑞士信贷(Credit Suisse)美国股市首席策略师股票乔纳森戈卢博(Jonathan Golub)认为,在过去几周,投资者在出现,的投资方向确实发生了变化。他们对真正促进经济复苏的周期性企业更感兴趣,他们对能源、工业和材料的兴趣在未来将继续。

这样,全球股市的风格可能会发生变化。对此,钟海波表示,目前确实有和趋势这样的预期

然而,股市变化很快。根据以往的经验,短期价格走快了往往会出现泡沫,投资者不可避免地担心股市每分钟都会“变脸”。周期性的股市能持续多久?

东吴证券首席经济学家陈力25日在接受时代财经采访时表示,“从这个时间点来看,煤炭、铜、铝、钢、化工等产品的价格将在未来三到六个月内继续上涨。”

但是趋势在股票的可持续性取决于其他因素。钟海波认为,“目前只能判断这种趋势会跨年度。能否在明年一季度实施,不仅取决于大宗商品价格,还取决于货币流动性的方向。”

李大霄给出了更具体的指标。“投资者需要关注关注经济复苏的时间和速度。恢复速度越快,持续时间就越短。因为快速上涨的市场极易透支上行。”

关于关注新年市场前期可以重点关注哪些领域的问题,钟海波认为,金融和基础设施方面都有补涨的空间。他推荐关注金融,煤炭、有色金属、石化、基建等周期性股票。

而李大霄则主要推荐“五朵金花”,分别是银行、非银行金融,地产、基础设施和消费。

李大霄认为,在整个国民经济已经企稳并全面反弹的趋势下,投资者接下来将回归公司基本面。“如果业绩只提升10%,而股价却暴涨100%,那肯定是不可持续的,股价需要和公司业绩同步。”

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