涨价题材火爆!有机硅价格创年内新高 最全概念股名单来了

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摘要

A股走势分化延续,在市场持续低迷的过程中,涨价题材突然火爆。昨日有机硅、玻璃、化纤、有色金属等多个周期性板块再次大涨,尤其是有机硅、玻璃、化纤等涨价题材走势更为强劲。  今日早盘,涨价题材延续强势,有

A股的差异化趋势还在继续,在市场低迷的过程中,涨价的题材突然变得火热起来。昨日,硅树脂、玻璃、化纤和有色金属等一批周期性板块商品再次上涨,尤其是硅树脂、玻璃和化纤等价格上涨题材。

今日早盘,涨价主题持续走强,有机硅等板块继续飙升,新安股份触及涨停

分析认为,涨价主题是市场反复炒作的主题,其实是基于涨价驱动业绩大幅增长的核心逻辑。主要是业绩增长的强烈预期,吸引资金参与涨价的投机。

但是,需要注意的是,产品价格的上涨一般都是周期性或周期性的,所以这些股票主要以波段市场为主。一旦趋势价格上涨停滞甚至逆转,出现板块周期将明显调整。因此,要参与价格上涨投机,我们必须密切跟踪产品价格上涨的趋势。

硅胶DMC价格创下今年新高

今年上半年,受疫情因素影响,终端采购谨慎,硅胶价格持续下跌,达到历史最低水平1.4万元/吨。除了和盛硅业(603,260)等综合性企业外,大多数有机硅制造商都在亏损经营。

进入第三季度后,由于需求的快速修复和新产能的交货进度低于预期,有机硅迅速进入供需紧张状态,有机硅价格迅速拉升最新报价已超过24000元/吨,创下年度新高。

涨价题材火爆!有机硅价格创年内新高 最全概念股名单来了

根据商界的监测数据,目前数据监测主流领域的硅胶DMC市场均价为23700元/吨。与11月1日相比,均价上涨3300元/吨,涨幅16.18%;与10月1日相比,均价上涨5900元/吨,涨幅33.15%。

上周,有机硅DMC市场整体走势保持高位坚挺,不愿卖盘收市的现象没有改善。本周初9日,-,工厂提交的少量硅胶DMC价格继续上涨300 500元/吨,工厂库存保持低位,供应紧张,收到的订单有限。直到周中,大多数工厂仍然关闭订单,没有报告。几个报价厂的有机硅DMC报价再次上调,分别提高500-和1300元/吨。山东一厂有机硅DMC出厂报价涨到24000-,24200元/吨,订单紧张,短时间内接单数量有限。

目前有机硅DMC市场库存低,供不应求,下游需求缺口大,行业持续拉高。从短期来看,有机硅DMC的市场趋势将继续强劲运行,仍有上行空间。

硅树脂的价格上涨预计将持续到2021年第一季度

至于后期有机硅的价格走势,CICC (601995)分析,短期内对有机硅的需求仍处于恢复阶段,尤其是外需。供应端新安、兴发投产后,产能仍处于攀升阶段,短期内无法大幅增加供应。从行业运营率来看,近三个月行业运营率在95%以上,处于近五年的高位。趋势在2020年第四季度甚至2021年第一季度都不会改变,价格空间可以看做25000-和30000元/吨。

然而,随着有机硅产能的加速,CICC也暗示,2021年第二季度有机硅可能再次面临过剩的风险。

据氟硅协会统计,2020年有机硅行业新增产能将达到77万吨,其中兴发12万吨,东岳5万吨,新安20万吨。此外,和盛计划在年底前投入40万吨。目前,该计划

CICC表示,中国有机硅行业已经进入供方优化阶段,特别是2015年后,随着环保和安全标准的提高,一些实力较弱的企业自愿退出市场,行业集中度稳步提高。未来要投入使用的新增产能主要来自行业内规模最大的企业。预计2020年和2024年中国聚硅氧烷产能和产量的年均增长率为8.7%,-为8.9%。

在需求方面,随着终端应用的不断发展,我国有机硅的人均消费量不断增加,加上市场对一带一路等欠发达地区的渗透,预计未来-对有机硅的需求将保持在10%左右的增长速度。

有机硅概念股列表

最近国产硅胶涨价主要是因为市场需求大幅增加。一方面,海外高温胶粘剂因疫情减产,国内有机硅产品企业订单增加;另一方面,印度纺织服务订单转移到中国,叠加了第四季度纺织服务需求的旺季,导致纺织助剂需求增加;此外,医疗卫生需求也有所增加。目前国内有机硅行业整体运营率在87%左右。新产能释放后,运营逐渐正常,但仍难以满足市场需求。行业整体库存偏低,供需关系紧张。

招商证券建议关注:

1.和盛硅工业

作为产业链整合的有机硅龙头企业,公司现有工业硅产能73万吨/年,有机硅单体产能56万吨/年,在建有机硅单体产能20万吨/年。此外,公司下游还配备了硅橡胶和气相二氧化硅。公司未来计划在云南昭通建设“水电硅”循环经济项目,其中包括年产80万吨有机硅单体和硅氧烷下游深加工项目,一期为40万吨/年。

2.新安股份

公司现有工业硅产能6万吨/年,有机硅单体产能49万吨/年(股权约39万吨/年),其中新增产能15万吨/年于11月初达到生产,充分受益于目前有机硅涨价。未来公司将新建10万吨/年的工业硅产能,加强原料配套,不断向下游高端有机硅产品拓展,发展空间广阔。

3.东岳硅材料

公司现有有机硅单体产能30万吨/年,在建产能30万吨/年。各种硅胶生产能力匹配良好。新产能投产后,公司的行业竞争力将大大增强。

4.兴发集团

公司现有的有机硅单体产能为34万吨/年,其下游配套的各种有机硅产能均处于国内领先水平。

5.三友化工

目前公司的有机硅单体产能为20万吨/年,并持续向产业链下游拓展延伸,位居行业第一梯队。

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