「华菱钢铁股票」华西证券:2021年A股演绎循环牛 布局“新五朵金花”

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摘要

  投资要点一、2021年资金供需测算。1、“房住不炒,市场资金充裕,居民理财搬家”大环境依旧存在。1)公募基金,预计2021年增量约4000亿;2)私募基金,预计增量约1400-1500亿;3)保险

投资要素

一、2021年资本供需预测。1.“房无投机,市场资金充裕,居民理财搬家”的大环境依然存在。1)2021年基金公募预计增加4000亿左右;2)基金,私募,估计增加约1400亿-和1500亿;3)保险资金,预计入市资金约3000亿;4)外资,预计净流入规模15000亿-,2000亿;5)住宅行业大规模资产配置迁移;2.2021年资本消耗:1)预计新股发行募集资金3000亿-4000亿元;2)二级市场预计减持4000-、5000亿元。总的来说,2021年资金供求将相对平衡。

二、2021年股指驱动力:从估值到企业盈利。2021年,得益于国内出口的高速增长,企业利润出现反弹。疫情对全球经济的影响可能已经过去。随着2021年疫苗的开发和使用,2021年全球经济从底部缓慢爬升是一个大概率事件。预计2021年,全A(不含金融石油石化)、中小板、创业板增速分别为10%、17%、32%,积极寻找有自发需求的行业。

3.2021年“低估值策略”还会继续失败吗?我们预计,2021年,板块消费和科技的股指波动将会加大,其细分行业的股价表现将进一步分化。2021年,“低估值策略”的重要性将会增加。2021年,被低估的行业可能会有定期估值修复的机会(季节性因素,或者是筹码中因拥堵导致的机构仓位调整。传统产业仍将演绎出“股票经济下产业集中度不断提高”的特征,以选股为主。

四.2021年A股走势:考虑到改革红利发放、上市公司业绩结构性亮点等诸多因素,预计2021年A股仍将执行“循环牛"”,指数将从估值驱动转向业绩驱动。上证综指预计将在[3200-3800]点区间。

V.2021年行业配置:2021年,“抱团热身”的特点不会改变。同时,不排除“抱团热身”在某些阶段也会遇到一些低估值市场的脉冲测试。建议投资者逢低抛出“五朵新金花”,即“新金融,新技术、新消费、新健康、新能源”。

风险警告:

海外黑天鹅事件(债务危机、大国关系波折等。(

文本

【重磅】演绎循环牛,布局“新五朵金花”—2021A股年度展望

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