「水晶投顾」重磅!大基金又出手,新年首度减持3家公司,去年套现近90亿,二期将发力这些领域

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  2021年“大基金”首次出手减持,涉及3家公司!大基金计划减持晶方科技(行情603005,诊股)、兆易创新(行情603986,诊股)、安集科技(行情688019,诊股)晶方科技1月22日晚间公告,

2021年,“大基金"第一次减持,涉及3家公司!

达基金计划减持方静科技(报价603005,诊断股票)、赵一创新(报价603986,诊断股票)和安吉科技(报价688019,诊断股票)

1月22日晚,方静科技宣布,国家集成电路产业投资基金有限公司(以下简称“大基金"”)拟于2021年2月25日至8月24日减持股份不超过678.69万股,即不超过公司总股本的2%。提出减持的原因是企业自身的资金需求。

股东在过去12个月中减持股份:

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1月22日,方静科技股价下跌4.89%,收于82.91元/股,总市值281亿元,今年以来股价上涨28.82%。基于目前收盘价,基金计划套现5.63亿元。

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同一天,赵一创新宣布,基金计划在6个月内集中在竞价和交易减持公司股份,此前15个交易,不超过公司总股本,的2%,即943.19万股。拟议削减的原因是为了在股东获得良好的回报

股东在过去12个月中减持股份:

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1月22日,赵一创新股价下跌3.84%,收于209.68元/股,总市值989亿元,今年股价上涨6.17%。基于目前收盘价,基金计划套现近20亿元。

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安吉科技宣布,基金计划在15个交易天后的6个月内,通过重点关注竞价和交易来减持公司股份,减持比例不超过公司在股本,总股本的2%,即106.22万股。拟议削减的原因是为了收回投资成本。这是基金首次减持安吉科技股份。

1月22日,安吉科技股价下跌2.93%,收于347.5元/股,总市值185亿元,今年股价上涨16.69%。如果按目前计算,收盘价,大基金计划套现3.69亿元。

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基金一期将在2020年减持近90亿股,二期将努力“补缺”

为了推动国内半导体行业的发展,大基金于2014年9月成立,华信投资担任经理。股东包括财政部,CDB金融,中国烟草,亦庄SDIC和华信投资,以及三大运营商,中国电子,北京紫光和其他电子信息公司。一期募集资金1387.2亿元,煽动社会资金5000多亿元,地方基金规模超过3000亿元。

2019年,大基金一期投资完成,共投资项目约70个。据爱吉微观统计,基金一期分别在集成电路制造、设备材料、封装和板块设计等方面投入约67%、6%、10%和17%,实现了半导体板块的初步深度布局

2019年底,大基金启动第一批投资退出操作,减持郭可伟(报价300672)、赵一创新、汇顶科技(报价603160)三家IC设计公司,每家减持不超过1%。

2020年4月,-6月,大基金开始第二轮减持,先后减持方静科技、三安光电(报价600703,诊断股)、赵一创新;7月初,在A股市场火爆之际,基金宣布减持太极实业(报价600667)、汇顶科技,北斗星(报价002151)、北方华创(报价002371)。8月,基金再次宣布减持太极工业和北斗星,减持同富微电子(报价002156,股票咨询)。9月,基金宣布将减持长江电子科技股份(报价:600584)。据证券时报记者不完全统计,2020年以来,htt

在梳理了披露大基金减持计划的公司的股价走势后,发现大基金减持对公司股价的影响是不同的。宣布后第二天减持的前三家公司股价大幅下跌,但后期走势没有受到明显影响;在2020年减持的公司中,方静科技和太极产业在宣布减持后的第二天股价上涨,而三安光电、北华电、赵一创新、汇顶科技,北斗星、通福微电子和长电科技的股价下跌。

大基金二期成立于2019年10月,注册资本2041.5亿元,是一期的两倍。市场预计第二阶段将引发更多

社会资金参与投资,推动半导体产业国产化进程。


  2020年,大基金二期公开投资项目8个,涉及公司包括紫光展锐、中芯国际(行情688981,诊股)、深科技(行情000021,诊股)、思特威、智芯微、睿力集成、纳思达(行情002180,诊股)、长川科技(行情300604,诊股)。盘点已公开的投资案例,大基金二期投资呈现出两个特点。一是紧扣“补短板”思路,大力扶持集成电路5G、存储、设备等细分领域;二是显示出更为灵活、娴熟的投资手法,由直接投资上市公司,转为投资上市公司的子公司。


  中信证券(行情600030,诊股)预计,大基金一期未来5-10年会有序退出,退出节奏会兼顾国家战略、投资时间、项目阶段、市场反馈和投资收益;同时,大基金二期将继续承接职责。


  天风证券(行情601162,诊股)研报指出,大基金一期投资的目的是完成产业布局,二期基金更关注集成电路产业链的联动发展。在投向上,大基金二期重点投向了上游设备与材料、下游应用等领域。在关注5G、AI和物联网的同时,也将持续关注刻蚀机、薄膜设备、测试设备和清洗设备等领域,持续推进半导体设备、材料企业与半导体制造、封测企业的协同。


  目前,大基金一期或二期直接持股的A股上市公司共计25家,1月22日多家公司股价下跌。


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  半导体行业长期发展非常确定


  国盛证券电子行业首席分析师郑震湘日前做客时报会客厅时表示,现在半导体产业链上各个行业的库存量都已经到了警戒水位区,设计、制造、封测、上游核心原材料等细分领域都近乎没有库存。整个行业从2020年10月就开始进入涨价周期。行业目前处于高景气周期,行业的长期发展是非常确定的。


  中泰证券(行情600918,诊股)近日发布研报表示,半导体两年成长进入后科创板时代,设计高成长以及成熟代工确定性带来机会。2021年半导体看好两大赛道四大方向:一是设计板块高业绩增长消化高估值,且格局好的龙头公司有望兑现并超预期,建议从汽车、5G手机、tws周边、泛领域等寻找;二是设计板块短期受益周期涨价长期受益国产替代的功率半导体及第三代半导体延伸机会,汽车电动化和智能化将是仅次于苹果手机链戴维斯双击又一驱动;第三方向关注后科创板时代,根据wind一致预期半导体明年估值约56x,二三线公司将通过外延进入半导体领域享受科创板红利;第四个方向是晶圆代工及相关设备和材料,尤其是中芯国际、华虹等公司在成熟或先进制程扩产带来的业绩兑现机会。


  万联证券认为,展望2021年,半导体集成电路产业产能持续紧张,台积电等企业加大资本开支力度,有望拉动半导体设备需求增加。另一方面我国半导体核心设备进口受限,半导体设备的国产替代进程有望加速。

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